Mouvements de Caisse

C’est quoi ?

Les mouvements de caisse, ce sont toutes les entrées et sorties d’argent qui ne viennent pas directement d’une vente. Par exemple : vous mettez de l’argent dans le tiroir-caisse le matin pour avoir de la monnaie, ou vous retirez de l’argent pour aller acheter du lait au supermarché d’à côté.

C’est un peu comme un carnet où vous notez chaque fois que vous ajoutez ou retirez de l’argent de votre tirelire, en dehors de ce que vous gagnez normalement.

À quoi ça sert ?

Expliquer les écarts de caisse : si vous avez retiré 50 euros pour un achat, la clôture ne montrera pas d’écart
Garder une trace de tout l’argent qui entre et sort
Justifier les dépenses auprès de votre comptable
Connaître le fond de caisse (combien il y a dans le tiroir à tout moment)

Comment ça marche ?

Créer un mouvement

Allez dans le menu Finance → Mouvements de Caisse
Cliquez sur le bouton + Nouveau mouvement
Choisissez le type de mouvement :
- Entrée (dépôt) : vous ajoutez de l’argent dans la caisse
- Sortie (retrait) : vous retirez de l’argent de la caisse
Entrez le montant en euros
Sélectionnez la raison dans la liste :
- Fond de caisse (mise en caisse du matin)
- Achat fournisseur
- Remboursement client
- Retrait pour dépôt en banque
- Autre (avec commentaire libre)
Ajoutez un commentaire pour plus de détails (par exemple : “Achat de 3 kg de farine chez Métro”)
Cliquez sur Enregistrer

Le fond de caisse

Le fond de caisse, c’est l’argent que vous mettez dans le tiroir le matin pour pouvoir rendre la monnaie. En général, c’est toujours le même montant (par exemple 150 euros en petites coupures et pièces).

Mise en caisse (matin)
Retrait de caisse (soir)

Créez un mouvement de type Entrée avec la raison Fond de caisse. Entrez le montant exact que vous mettez dans le tiroir (par exemple 150 euros).

Réconciliation en fin de journée

À la fin de la journée, Capnio prend en compte tous les mouvements pour calculer le montant théorique de votre caisse :

Montant théorique = Fond de caisse + Ventes en espèces - Sorties + Entrées

Si votre comptage correspond au montant théorique, tout est bon. Sinon, un écart apparaît dans la clôture journalière.

Les boutons et options

Bouton / Option	Ce que ça fait
+ Nouveau mouvement	Ouvre le formulaire pour créer une entrée ou sortie
Filtrer	Permet de voir seulement les entrées ou seulement les sorties
Rechercher	Trouver un mouvement par son commentaire ou sa raison
Exporter	Télécharger la liste des mouvements en PDF ou CSV
Supprimer	Supprimer un mouvement (seulement s’il n’est pas lié à une clôture validée)

La liste des mouvements affiche pour chaque ligne :

Date et heure du mouvement
Type : entrée (en vert) ou sortie (en rouge)
Montant
Raison
Commentaire
Qui l’a créé (nom de l’utilisateur)

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un mouvement de caisse et une vente ? Une vente est enregistrée automatiquement quand un client paie. Un mouvement de caisse est un ajout ou retrait d’argent qui n’est pas une vente (par exemple : mettre la monnaie le matin, aller acheter des fournitures).

Est-ce que je peux modifier un mouvement ? Oui, tant que la clôture de la journée n’a pas été validée. Après la clôture, les mouvements sont verrouillés.

Qui peut créer des mouvements de caisse ? Par défaut, les managers et les administrateurs. Vous pouvez configurer les permissions dans les paramètres.

Les mouvements apparaissent dans la clôture ? Oui. Tous les mouvements de la journée sont pris en compte dans le calcul du montant théorique lors de la clôture.

Astuce

Utilisez toujours une raison précise pour chaque mouvement. Évitez de tout mettre dans “Autre”. Plus vos mouvements sont bien catégorisés, plus vos rapports financiers seront clairs et utiles pour votre comptable.