Clôture Journalière

C’est quoi ?

La clôture journalière, c’est le moment où vous fermez votre caisse à la fin de la journée. Vous comptez l’argent qui est dans le tiroir-caisse, vous vérifiez que tout correspond, et vous enregistrez le résultat dans Capnio.

C’est un peu comme quand vous videz votre tirelire et que vous comptez combien il y a dedans. Sauf qu’ici, vous vérifiez aussi que le montant correspond à ce que vous avez vendu dans la journée.

À quoi ça sert ?

Savoir exactement combien vous avez gagné chaque jour
Détecter les erreurs : si de l’argent manque ou s’il y en a trop, vous le voyez tout de suite
Garder un historique : vous pouvez retrouver les chiffres de n’importe quel jour passé
Préparer la comptabilité : votre comptable a besoin de ces chiffres chaque mois

Comment ça marche ?

Allez dans le menu Finance → Clôture Journalière
Comptez l’argent dans votre tiroir-caisse. Séparez les billets et les pièces pour ne pas vous tromper.
Entrez les montants dans le formulaire :
- Espèces : le total de billets et pièces comptés
- Carte bancaire : le montant affiché sur votre terminal de paiement (TPE)
- Tickets restaurant : le montant des tickets reçus
- Autres : chèques, virements ou tout autre moyen de paiement
Comparez avec le théorique. Capnio calcule automatiquement combien vous auriez dû avoir (basé sur les ventes de la journée). Si les deux chiffres ne correspondent pas, un écart apparaît en rouge.
Ajoutez un commentaire si besoin (par exemple : “rendu monnaie de 5 euros en trop à un client”)
Cliquez sur Valider et Clôturer. La journée est fermée. Vous ne pouvez plus modifier les données.

Les boutons et options

Bouton / Option	Ce que ça fait
Nouvelle clôture	Ouvre le formulaire pour clôturer la journée en cours
Historique	Affiche la liste de toutes les clôtures passées
Voir le détail	Montre le détail d’une clôture (montants, écarts, commentaires)
Exporter	Télécharge les données de clôture en PDF ou CSV
Imprimer	Imprime un récapitulatif de la clôture

Consulter l’historique

Dans l’onglet Historique, vous retrouvez toutes vos clôtures passées sous forme de tableau :

Date de la clôture
Total encaissé (espèces + CB + tickets + autres)
Montant théorique (calculé par Capnio)
Écart (la différence entre les deux)
Statut : validé ou en attente

Vous pouvez filtrer par période (semaine, mois, année) et rechercher une date précise.

Détecter les écarts

Quand le montant compté ne correspond pas au montant théorique :

Écart positif (+)
Écart négatif (-)

Il y a plus d’argent que prévu dans la caisse. Causes possibles :

Un client a payé deux fois
Vous avez oublié de saisir un remboursement
Erreur de rendu de monnaie en votre faveur

Questions fréquentes

Est-ce que je peux modifier une clôture après validation ? Non, une clôture validée est définitive. C’est fait exprès pour garder des données fiables. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez ajouter un commentaire ou créer un mouvement de caisse correctif le lendemain.

À quelle heure faut-il faire la clôture ? Quand vous voulez ! En général, c’est à la fermeture de votre établissement. L’important, c’est de le faire chaque jour.

Que se passe-t-il si j’oublie de clôturer un jour ? Capnio vous envoie un rappel. Vous pouvez toujours faire la clôture le lendemain matin, mais essayez de le faire le soir même pour ne pas mélanger les journées.

Mon comptable peut-il voir les clôtures ? Oui, vous pouvez exporter les données en PDF ou CSV et les envoyer à votre comptable. Vous pouvez aussi lui donner un accès en lecture seule.

Astuce

Prenez l’habitude de faire la clôture toujours au même moment (par exemple juste après avoir baissé le rideau). Comme ça, ça devient un réflexe et vous n’oubliez jamais. Comptez les billets par paquets de 10 pour aller plus vite et éviter les erreurs.